贵州经贸职业技术学院2019年部门预算-规划财务处【贵州经贸职业技术学院】

一、编制背景

为确保学院一主两辅两基地五个校区能科学运转，支出有章可循，下一年度经费预算有参照标准，经咨询省内外若干高职院校财务处，了解其对各职能部门执行控制预算情况后结合学院实际情况，现提出2019年学院各部门预算。

二、收入预算

2019年度收入合计预计为1.92亿元。

附表：

2019 年收入预算表
单位：万元
序号	项目名称	2019年预算数	备注
一、	财政拨款	10,841.00
	生均拨款	9,101.00
	教育精准扶贫资金	510.00
	学生助学金	730.00
	其他财政专项	500.00
二、	基建专项收入	4,000.00
三、	教育事业收入	4,208.00
	其中：高等学校学费	2,030.00	预计5800人
	高等学校住宿费	638.00	预计5800人
	中职免学费	1400.00
	中职住宿费	120.00	预计6000人
	培训费	20.00
四、	其他收入	200.00	房租、场地使用等
五、	合计	19,249.00

三、支出总预算

2019年全院预计专项支出0.57亿元，生均及非税收入用于学院运转支出预算1.35亿元，（见附表） 2019 年支出预算总表
位：万元
序号	项目名称	2019年预算数	备注
1	精准扶贫支出	510.00	专项支出
2	学生助学金支出	730.00	专项支出
3	专项拨款支出	500.00	专项支出
4	基建实训楼建设支出	4,000.00	专项支出
5	学院运转支出	13,509.00
	合计	19,249.00

四、运转支出预算

（一）运转支出总预算

2019年运转支出总表
		单位：万元
序号	项目	金额
1	人员经费	5,640
2	办公运行费	261
3	商品服务费	2,829
4	党建经费	450
5	分期付款项目	1200
6	应急调整项目	1,500
7	办公设备购置	200
8	其他资本性支出	1,429
	合计	13,509

（二）表内指标解释

1、人员经费

人员经费由人事处统一制定项目，财务处严格按照人事处规定项目发放相应工资及补贴。

贵州经贸职业技术学院2019年在职人员经费测算表
			单位：万元
	在职人数	人年均收入	小计
基本工资	400	6	2,400.00
绩效工资	400	6.2	2,480.00
住房公积金	400	1	400.00
同工外聘			360.00
合计		13.2	5,640.00

2、办公运行经费

办公运行经费由处室和系部分构成。是在预算框架内合理调配，尽量从节药出发，减少办公运行开支。本表按人事处设定的各处室定员定岗表，按人均运行标准测算出各部门运行费用，若有出现新的人员调整，可即时调整该项预算。该费用仅用于办公、耗材、差旅等业务，不能用于任何形式的人头经费；

所有处室运转经费要在额度内让分管领导知晓，若超过额度无法运转，追加经费时，动用应急资金，在7月上旬作一次整体预算调整，对于凡需追加部门，将对前期已执行情况进行合理性审查。

A:处室运转

贵州经贸职业技术学院2019年办公运转包干费用细划表
	处室			单位：万元
顺序	部门	人员	人均办公费	费用合计	备注
1	党办	3	1	3	党群
2	组织部	3	1	3	党群
3	宣传统战部	3	1	3	党群
4	纪检监察室	2	1	2	党群
5	工会	2	1	2
6	团委	3	1	3	党群
7	院办	5	1	5
8	人事处	6	1	6
9	教务处	7	1	7
10	学生处	7	1	7
11	招生就业处	9	1	9
12	财务处	8	1	8
13	资产处	3	1	3
14	后勤处	5	1	5
15	保卫处	4	1	4
16	图书馆	3	1	3
17	继续教育部	3	1	3
18	网络信息中心	4	1	4
19	实训中心	4	1	4
20	院领导	8	3	24
	合计	92		108

B、系部运转

系部计算公式：如果系部学生超过500人，按生均100元，如果系部学生少于500人则按原人事处给定的人数与处室计算方法一样。教育科学系按南校区学生数人均80元测算，其他各系在南校区有活动从该项经费列支。因为北校区隔得太远，专项100万作为北校区各项活动支出，单笔5000元内由黎元波同志作总责。如果九月份后各系部人数超过500人，按照超过部份生均50元予以追加下半年办公运转经费。南校区各专业、处系等按本部处系归属列支报销，若与贵阳校区一样独立运转后再另行核定。

贵州经贸职业技术学院2019年各系运转经费预算表
序号	系别	负责人	学生数	生均预算指标	运行经费合计
1	会计金融系	何廷高	1096	0.01	10.96
2	建筑工程系	袁章淞	551	0.01	5.51
3	信息工程系	李鑫	5	1	5
4	商贸物流系	王婷婷	5	1	5
5	旅游管理系	何晓红	5	1	5
6	茶学系	柏增凯	5	1	5
7	机电工程系	龚成平	5	1	5
8	教育科学系	刘艳	768	0.008	6.15
9	基础教学部	高小黔	5	1	5
10	贵阳校区	黎元波			100
	合计				152.62

3、商品服务支出

该项支出存在不确定性，在执行预算过程中有可能会在各项目之间调整预算。财务费用是往来款项划转出现的银行收取手续费；水电及物业费由后勤处按实际发生数办理；邮电及因公出国费发生时由院办牵头负责办理；维修维护费由总务负责，还包括各种物资发放；工会费用由院工会负责，最终数据按省总工会调整后数据，院工会实际执行为准；按顺序项目：是指项目发生时，按前后顺序排列，执行完后，又必需要发生相应项目时，需上党委会讨论同意方可执行；科研专项由分管教学院领导牵头执行；

贵州经贸职业技术学院2019年预算明细表
			单位：万元
序号	项目	金额	备注
1	水费	100	后勤
2	电费	200	后勤
3	邮电费	25	院办
4	物业费	200	后勤
5	因公出国	200	院办
6	维修维护费	700	后勤
7	会议费	12	按顺序
8	培训费	12	按顺序
9	公务接待	28	按顺序
10	劳务费	40	按顺序
11	机房服务费	400	教务处
12	工会经费	330	工会
13	招生专项	100	招就处
14	科研专项	100	科研处
15	公务用车运行维护费	47	院办
16	离退休费	335	院办人事
	合计	2,829

4、党建经费

党建专项费用主要用于党建、党务、党建扶贫、精准扶贫、统战、精神文明、党报党刊、老干、思政等工作的支出。

贵州经贸职业技术学院2019年党建支出预算明细表
			单位：万元
序号	项目	金额	备注
1	党建专项	206	组织部
2	思政专项2%	206	学生处、团委
3	思政专项（教师）15元/生	8	宣传统战
4	社会实践40元/生	20	宣传统战
5	实践基地	10	宣传统战
		450.00

5、分期付款项目、应急调整项目、办公设备购置、其他资本性支出

分期付款项目，由项目单位负责人单列台帐，记录项目进度，合同总额，已付款情况，应付余额等，提前一个月向财务处提交当期应付金额；

应急调整项目、办公设备购置、其他资本性支出凡启动均属于大额支出，由招标办会议决定采购，涉及大额支付按《学院党委会会议规则》、《学院院长办公会会议规则》执行；

五、附则

（一）运行包干费中，凡有职能处室的归属于处室，没有职能处室的归属于院领导3万以内；

（二）本年度3月开始试运行，在运行中请各位领导根据实际情况提出建议，6月底规划财务处将汇报预算执行情况，并根据实际运行情况提出：按原预算方案执行或调整预算方案。

规划财务处

2019年3月10日